台股9月以來回跌2%，是2013年6月以來最大單月修正，量能萎縮、指數回檔之際，國際資金態度也轉趨保守。所幸，外資9月以來積極布局友達（2409）、中鋼、第一金等個股，在資金追捧與基本面加持下，可望挑起多頭第4季反攻重任。
量能不足是目前台股最大隱憂，國際資金順勢連續八個交易日賣超台股，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，iPhone 6亮相形成利多出盡，加上滬港通效應帶動連結陸股指數的ETF上漲，間接影響資金動能，台股也隨之回檔。因此，在這段期間裡還能獲得國際資金力挺的個股，未來股價表現會較令市場有所期待。
外資9月搶進十大個股中，第一金、新光金、台新金、兆豐金等金融股，族群性明顯。今年以來，金融股獲利表現令市場為之驚艷，港商聯昌證券台灣區研究部主管林育名指出，台股金融類股基本面佳，會是下半年台股表現重心。
中鋼、萬海則為傳產搶進代表。其中，外資9月以來幾乎天天買超中鋼，象徵景氣循環傳產龍頭股總算重獲市場青睞。
瑞信證券傳統產業分析師陳建名指出，中鋼獲利可望從今年下半年起好轉、並延續進明年，告別長達二年的產品價差低迷期。同時，外資持股不到15%，幾乎是歷史新低，將對中鋼投資評等調升至「優於大盤」。
電子類股方面，雖已失去上半年時一方獨霸的光環，但多檔個股獲利動能仍為國際資金所看好，如華亞科。摩根大通證券看好華亞科長線動能並指出，即便整體DRAM市場明年減產一至二成，華亞科明年受惠於20奈米進入量產，位元出貨量將年增三成。
全站熱搜
留言列表
